SA-Q 1/2022
KPPD
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmując y okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
data przekazania: 2022-05-16
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulic a) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
kppd@kppd.pl www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y)
narastająco /
2022 okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2021 okres od
2021-01-01 do
2021-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2022 okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2021 okres od
2021-01-01 do
2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 139 685 86 773 30 058 18 979
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 307 5 351 5 446 1 170
III. Zysk (strata) brutto 25 478 4 932 5 482 1 079
IV. Zysk (strata) netto 20 572 3 955 4 427 865
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 125 9 292 1 748 2 032
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestyc yjnej -5 096 -4 802 -1 097 -1 050
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 187 -2 931 -686 -641
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -158 1 559 -35 341
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego) 235 336 201 646 50 583 43 842
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 688 72 570 18 418 15 778
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżąc ego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 542 14 574 2 696 3 169
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 027 42 121 11 398 9 158
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego) 149 648 129 076 32 165 28 064
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 095 1 108
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) 12,68 2,44 2,73 0,53
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 92,24 79,56 19,83 17,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
SA-Q 1/2022
KPPD
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 4,6525
zł/euro dla 2022 r. i 4,5994 na 31.12.2021 r. (pkt: IX do XIV i XVII).
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu pierwszego
kwartału roku obrotowego i wynoszącego 4,6472 zł/euro dla 2022 r. i 4,5721 zł/euro dla 2021 r.
Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
w tys. zł
stan na
2022-03-31
koniec kwartału /
2022
stan na koniec
poprz. kwartału /
stan na
2021-12-31
koniec poprz. roku
/ 2021
stan na
2021-03-31
koniec kwartału /
2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 119 226 114 809 98 797
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 826 11 139
2. Rzeczowe aktywa trwałe 111 891 109 063 93 311
3. Inwestycje długoterminowe 2 073 2 109 2 238
3.1. Nieruchomości 2 073 2 109 2 238
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 436 3 626 3 109
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 436 3 626 3 109
II. Aktywa obrotowe 116 110 86 837 75 680
1. Zapasy 47 606 35 026 32 944
2. Należności krótkoterminowe 50 730 30 067 34 139
2.1. Od pozostałyc h jednostek 50 730 30 067 34 139
3. Inwestycje krótkoterminowe 17 050 21 144 7 946
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 050 21 144 7 946
a) w pozostałych jednostkach 101 4 037 1
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 949 17 107 7 945
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 724 600 651
A k t y w a r a z e m 235 336 201 646 174 477
PASYWA
I. Kapitał własny 149 648 129 076 98 053
1. Kapitał zakładowy 5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy 89 004 89 004 80 536
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 34 978 8 468
4. Zysk (strata) netto 20 572 34 978 3 955
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 688 72 570 76 424
1. Rezerwy na zobowiązania 19 700 15 450 12 537
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 159 1 171 1 077
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8 205 7 684 6 855
a) długoterminowa 6 069 5 548 4 912
b) krótkoterminowa 2 136 2 136 1 943
1.3. Pozostałe rezerwy 10 336 6 595 4 605
a) krótkoterminowe 10 336 6 595 4 605
2. Zobowiązania długoterminowe 12 542 14 574 17 368
2.1. Wobec pozostałych jednostek 12 542 14 574 17 368
3. Zobowiązania krótkoterminowe 53 027 42 121 45 902
3.1. Wobec pozostałych jednostek 52 042 41 289 45 176
3.2. Fundusze specjalne 985 832 726
4. Rozliczenia międzyokresowe 419 425 617
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 419 425 617
a) długoterminowe 28 31 29
b) krótkoterminowe 391 394 588
P a s y w a r a z e m 235 336 201 646 174 477
Wartość księgowa 149 648 129 076 98 053
Liczba akcji (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 92,24 79,56 60,44
Komisja Nadzoru Finansowego
2
SA-Q 1/2022
KPPD
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na
2022-03-31
koniec kwartału /
2022
stan na koniec
poprz. kwartału /
stan na
2021-12-31
koniec poprz. roku
/ 2021
stan na
2021-03-31
koniec kwartału /
2021
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanyc h gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 1 080 1 080 990
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w
kapitale (z tytułu)
otrzymanyc h gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 080 1 080 990
- Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę 1 080 1 080 990
Pozycje pozabilansowe, razem 1 080 1 080 990
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2022
okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2021
okres od
2021-01-01 do
2021-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym: 139 685 86 773
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 138 312 85 037
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 373 1 736
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 94 365 69 676
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 93 516 68 338
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 849 1 338
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 45 320 17 097
IV. Koszty sprzedaży 6 036 4 694
V. Koszty ogólnego zarządu 14 291 8 081
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 24 993 4 322
VII. Pozostałe przychody operacyjne 683 1 078
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałyc h 9 167
2. Dotacje 2 21
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 538 306
4. Inne przychody operacyjne 134 584
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 369 49
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 194 4
2. Inne koszty operacyjne 175 45
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 307 5 351
X. Przychody finansowe 375 63
1. Odsetki, w tym: 23 63
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 64
3. Inne 288
XI. Koszty finansowe 204 482
1. Odsetki w tym: 174 177
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 24 219
3. Inne 6 86
XII. Zysk (strata) brutto 25 478 4 932
XIII. Podatek dochodowy 4 906 977
a) część bieżąca 5 728 1 172
Komisja Nadzoru Finansowego
3
SA-Q 1/2022
KPPD
w tys. zł
1 kwartał/2022
okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2021
okres od
2021-01-01 do
2021-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
b) część odroczona -822 -195
XIV. Zysk (strata) netto 20 572 3 955
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 51 595 11 354
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 622 400 1 622 400
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 31,80 7,00
Sposób liczenia zysku zannualizowanego :
1. dla 2022 r. :
zysk za 2021 r. minus zysk za I kwartał 2021 r. plus zysk za I kwartał 2022 r.:
34 978 - 3 955 + 20572 = 51 595
2. dla 2021 r. :
zysk za 2020 r. minus zysk za I kwartał 2020 r. plus zysk za I kwartał 2021 r.:
8 382 - 983 + 3 955 = 11 354
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2022
okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
rok 2021 okres od
2021-01-01 do
2021-12-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2021 okres od
2021-01-01 do
2021-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 129 076 94 098 94 098
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych 129 076 94 098 94 098
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 094 5 094 5 094
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 89 004 80 536 80 536
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 468
a) zwiększenia (z tytułu) 8 468
- z podziału zysku (ustawowo) 8 468
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 89 004 89 004 80 536
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 34 978 86 8 382
3.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu 86
a) korekty błędów 86
3.2. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych 34 978 86 8 468
a) zmniejszenia (z tytułu) 86
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zapasowego 86
3.3. Zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu 34 978 0 8 468
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 34 978 0 8 468
4. Wynik netto 20 572 34 978 3 955
a) zysk netto 20 572 34 978 3 955
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 149 648 129 076 98 053
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty) 146 403 125 831 98 053
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2022
okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2021
okres od
2021-01-01 do
2021-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 20 572 3 955
II. Korekty razem -12 447 5 337
Komisja Nadzoru Finansowego
4
SA-Q 1/2022
KPPD
w tys. zł
1 kwartał / 2022
okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2021
okres od
2021-01-01 do
2021-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1. Amortyzacja 4 259 3 415
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5 203
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 158 145
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 66 -167
5. Zmiana stanu rezerw 4 250 826
6. Zmiana stanu zapasów -12 580 -212
7. Zmiana stanu należności -20 663 -6 931
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów 13 037 8 251
9. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowych -939 -411
10. Inne korekty -40 218
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -
metoda pośrednia 8 125 9 292
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 4 009 167
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych 9 167
2. Z aktywów finansowych, w tym: 4 000
a) w pozostałych jednostkach 4 000
- inne wpływy z aktywów finansowych 4 000
II. Wydatki 9 105 4 969
1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych 9 105 4 969
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 096 -4 802
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 125 2 496
1. Kredyty i pożyczki 2 465
2. Inne wpływy finansowe 125 31
II. Wydatki 3 312 5 427
1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 602 4 643
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 574 559
3. Odsetki 136 122
4. Inne wydatki finansowe 103
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 187 -2 931
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -158 1 559
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym: -158 1 559
F. Środki pieniężne na początek okresu 17 107 6 386
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 16 949 7 945
- o ogranic zonej możliwości dysponowania 7 039 5 722
Pozycja C.I.2 Inne wpływy finansowe
- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z tytułu transakcji forward 125 tys. zł
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2022-05-13 Bożena Czerwińska-Lasak Wic eprezes Zarządu
2022-05-13 Danuta Kotowska Główna Księgowa
Komisja Nadzoru Finansowego
5
