SA-Q 1/2023
KPPD
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres
od 2023-01-01 do 2023-03-31
data przekazania:
2023-05-15
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA
(pełna nazwa emitenta)
KPPD Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
78-400 Szczecinek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 2
(ulica) (numer)
094 37 49 700 094 37 49 783
(telefon) (fax)
kppd@kppd.pl www.kppd.pl
(e-mail) (www)
6730006231 330348087
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y)
narastająco /
2023 okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2022 okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2023 okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2022 okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
113 223 139 685 24 611 30 058
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
7 594 25 307 1 651 5 446
III. Zysk (strata) brutto
7 709 25 478 1 676 5 482
IV. Zysk (strata) netto
6 180 20 572 1 343 4 427
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-4 8 125 -1 1 748
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-6 008 -5 096 -1 306 -1 097
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 399 -3 187 -304 -686
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
-7 411 -158 -1 611 -35
IX.
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
244 720 238 007 52 341 50 749
X.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
60 024 59 491 12 838 12 685
XI.
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego)
2 156 3 141 461 670
XII.
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego)
40 328 37 148 8 625 7 921
XIII.
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
184 696 178 516 39 503 38 064
XIV.
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
5 094 5 094 1 090 1 086
XV.
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)
3,81 12,68 0,83 2,73
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII.
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
113,84 110,03 24,35 23,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
SA-Q 1/2023
KPPD
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 4,6755
zł/euro dla 2023 r. i 4,6899 na 30.12.2022 r. (pkt: IX do XIV i XVII).
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu pierwszego
kwartału roku obrotowego i wynoszącego 4,6005 zł/euro dla 2023 r. i 4,6472 zł/euro dla 2022 r.
Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
w tys. zł
stan na
2023-03-31
koniec kwartału /
2023
stan na koniec
poprz. kwartału /
stan na
2022-12-31
koniec poprz. roku
/ 2022
stan na
2022-03-31
koniec kwartału /
2022
AKT YWA
I. Aktywa trwałe
125 341 125 103 119 226
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
1 380 1 094 826
2. Rzeczowe aktywa trwałe
117 765 117 459 111 891
3. Inwestyc je długoterminowe
2 076 1 964 2 073
3.1. Nieruchomości
2 076 1 964 2 073
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4 120 4 586 4 436
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4 120 4 586 4 436
II. Aktywa obrotowe
119 379 112 904 116 110
1. Zapasy
64 805 64 620 47 606
2. Należności krótkoterminowe
39 746 26 334 50 730
2.1. Od pozostałych jednostek
39 746 26 334 50 730
3. Inwestyc je krótkoterminowe
13 995 21 341 17 050
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
13 995 21 341 17 050
a) w pozostałych jednostkac h
479 415 101
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
13 516 20 926 16 949
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
833 609 724
A k t y w a r a z e m
244 720 238 007 235 336
PASYWA
I. Kapitał własny
184 696 178 516 149 648
1. Kapitał zakładowy
5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy
120 736 120 736 89 004
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych
52 686 34 978
4. Zysk (strata) netto
6 180 52 686 20 572
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
60 024 59 491 85 688
1. Rezerwy na zobowiązania
17 497 18 995 19 700
1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku dochodowego
1 172 1 203 1 159
1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne
8 181 7 956 8 205
a) długoterminowa
6 238 6 013 6 069
b) krótkoterminowa
1 943 1 943 2 136
1.3. Pozostałe rezerwy
8 144 9 836 10 336
a) krótkoterminowe
8 144 9 836 10 336
2. Zobowiązania długoterminowe
2 156 3 141 12 542
2.1. Wobec pozostałych jednostek
2 156 3 141 12 542
3. Zobowiązania krótkoterminowe
40 328 37 148 53 027
3.1. Wobec pozostałych jednostek
39 612 36 354 52 042
3.2. Fundusze specjalne
716 794 985
4. Rozliczenia międzyokresowe
43 207 419
4.1. Inne rozlic zenia międzyokresowe
43 207 419
a) długoterminowe
16 19 28
b) krótkoterminowe
27 188 391
P a s y w a r a z e m
244 720 238 007 235 336
Wartość księgowa
184 696 178 516 149 648
Liczba akcji (w szt.)
1 622 400 1 622 400 1 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
113,84 110,03 92,24
Komisja Nadzoru Finansowego
2
SA-Q 1/2023
KPPD
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na
2023-03-31
koniec kwartału /
2023
stan na koniec
poprz. kwartału /
stan na
2022-12-31
koniec poprz. roku
/ 2022
stan na
2022-03-31
koniec kwartału /
2022
Od pozostałyc h jednostek (z tytułu)
otrzymanyc h gwaranc ji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe
1 278 1 278 1 080
Od pozostałyc h jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w
kapitale (z tytułu)
otrzymanyc h gwaranc ji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
1 278 1 278 1 080
- Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę
1 278 1 278 1 080
Pozycje pozabilansowe, razem
1 278 1 278 1 080
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2023
okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2022
okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym:
113 223 139 685
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
111 700 138 312
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
1 523 1 373
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
88 781 94 365
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
87 769 93 516
2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów
1 012 849
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
24 442 45 320
IV. Koszty sprzedaży
5 422 6 036
V. Koszty ogólnego zarządu
10 450 14 291
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
8 570 24 993
VII. Pozostałe przychody operacyjne
393 683
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
148 9
2. Dotacje
2
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
174 538
4. Inne przychody operacyjne
71 134
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1 369 369
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1 242 194
2. Inne koszty operacyjne
127 175
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
7 594 25 307
X. Przychody finansowe
237 375
1. Odsetki, w tym:
115 23
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
64 64
3. Inne
58 288
XI. Koszty finansowe
122 204
1. Odsetki w tym:
118 174
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
24
3. Inne
4 6
XII. Zysk (strata) brutto
7 709 25 478
XIII. Podatek doc hodowy
1 529 4 906
a) c zęść bieżąca
1 093 5 728
Komisja Nadzoru Finansowego
3
SA-Q 1/2023
KPPD
w tys. zł
1 kwartał/2023
okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2022
okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
b) c zęść odroczona
436 -822
XIV. Zysk (strata) netto
6 180 20 572
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
38 294 51 595
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
1 622 400 1 622 400
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 23,60 31,80
Sposób liczenia zysku zannualizowanego :
1. dla 2023 r. :
zysk za 2022 r. minus zysk za I kwartał 2022 r. plus zysk za I kwartał 2023 r.:
52 686 - 20 572 + 6 180 = 38 294
2. dla 2022 r. :
zysk za 2021 r. minus zysk za I kwartał 2021 r. plus zysk za I kwartał 2022 r.:
34 978 - 3 955 + 20 572 = 51 595
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2023
okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
rok 2022 okres od
2022-01-01 do
2022-12-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2022 okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
178 516 129 076 129 076
I.a.
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
178 516 129 076 129 076
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
5 094 5 094 5 094
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu
5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
120 736 89 004 89 004
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
31 732
a) zwiększenia (z tytułu)
31 732
- z podziału zysku (ustawowo)
31 732
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
120 736 120 736 89 004
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
52 686 34 978 34 978
3.1.
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
52 686 34 978 34 978
a) zmniejszenia (z tytułu)
34 978
- wypłaty dywidendy
3 246
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zapasowego
31 732
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
52 686 0 34 978
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
52 686 0 34 978
4. Wynik netto
6 180 52 686 20 572
a) zysk netto
6 180 52 686 20 572
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
184 696 178 516 149 648
III.
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)
178 206 172 026 146 403
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2023
okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2022
okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operac yjnej
I. Zysk (strata) netto
6 180 20 572
II. Korekty razem
-6 184 -12 447
1. Amortyzac ja
4 568 4 259
Komisja Nadzoru Finansowego
4
SA-Q 1/2023
KPPD
w tys. zł
1 kwartał / 2023
okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2022
okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
28 5
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
87 158
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-147 66
5. Zmiana stanu rezerw
-1 498 4 250
6. Zmiana stanu zapasów
-186 -12 580
7. Zmiana stanu należności
-13 413 -20 663
8.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyc zek i kredytów
4 362 13 037
9. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowych
79 -939
10. Inne korekty
-64 -40
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -
metoda pośrednia
-4 8 125
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
299 4 009
1.
Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
299 9
2. Z aktywów finansowych, w tym:
4 000
a) w pozostałych jednostkac h
4 000
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 000
II. Wydatki
6 307 9 105
1.
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
6 307 9 105
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
-6 008 -5 096
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
51 125
1. Inne wpływy finansowe
51 125
II. Wydatki
1 450 3 312
1. Spłaty kredytów i pożyczek
845 2 602
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
545 574
3. Odsetki
60 136
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
-1 399 -3 187
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
-7 411 -158
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-7 411 -158
F. Środki pieniężne na początek okresu
20 926 17 107
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
13 515 16 949
- o ogranic zonej możliwości dysponowania
6 048 7 039
Pozycja C.I.2 Inne wpływy finansowe
- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z tytułu transakcji forward 51 tys. zł
INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2023 r.
Podpisy do Informacji dodatkowej do raportu za I kwartał 2023 r.
POZOSTAŁE INFORMACJE
Plik Opis
Komisja Nadzoru Finansowego
5
SA-Q 1/2023
KPPD
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2023 r.
Podpisy do Pozostałych informacji do raportu za I kwartał 2023 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-15 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2023-05-15 Bożena Czerwińska-Lasak Wic eprezes Zarządu
2023-05-15 Danuta Kotowska Główna Księgowa
Komisja Nadzoru Finansowego
6
